目录

第一部分 阿合奇县交通局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、交通局基本情况

（一）主要职能

全县交通运输事务管理。

（二）机构设置情况和实有人数

行政单位，编制：行政5个人，事业6个人。

人员情况，实有24人，行政5人；事业19人，超编2人（其中11人为本县自行招聘，不占编），当年取得的主要事业成效。

本单位交通运输事务稳定，农村公路建设成效好。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县交通局部门决算包括：阿合奇县交通局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县交通局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入11919.51万元,与上年相比，增加10317.69万元，增长644.12%，支出11768.12万元,与上年相比，增加10155.34万元，增长629.68%，结余211.56万元，与上年相比，增加151.39万元，增长251.59%。增加的主要原因是：本年度财政拨款中的专项资金及新增债券资金支出增加。

与预算相比情况。2017年度决算收入11919.51万元，与预算收入相比，增加10187.52万元，增长588.20%。支出11768.12万元，与预算支出相比，增加9975.96万元，增长556.64%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度收入、支出增长较大。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11919.51万元，其中：财政拨款收入10513.56万元，占88.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1405.96万元，占11.80%。增减变化的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。

与预算相比情况。2017年度决算收入11919.51万元，与预算收入相比，增加10187.52万元，增长588.20%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11768.12万元，其中：基本支出1818.12万元，占15.45%；项目支出9950万元，占84.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。

与预算相比情况，2017年度决算支出11768.12万元，与预算相比增加了9975.9万元，增长557%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入10513.56万元，与上年相比，增加10116.45万元，增长2547.51%。增加的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。财政拨款支出11768.12万元，与上年相比，增加10155.34万元，增长629.68%。其中：基本支出1818.12万元，项目支出9950万元。增加的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。财政拨款结转结余209.02万元，与上年相比，增加190.24万元，增长1012.91%。增加的主要原因是：财政拨款时间较晚未形成实际支出。

与预算相比情况，本年度财政拨款收入10513.56万元，与财政拨款预算相比，增加10187.52万元，增长3124.69%。本年度财政拨款支出11768.12万元，与财政拨款预算支出相比，增加9975.96,增长了556.65%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度收入、支出增长较大。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11768.12万元。与上年相比，增加10116.45万元，增长2547.51%。增加的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出9950万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元，2140101行政运行1537.62万元，2140199其他公路水路运输支出256.68万元。按经济分类科目，工资福利支出241.74万元、商品和服务支出1542.80万元，对个人和家庭的补助支出19.26万元。基本建设支出9950万元、其他资本性支出14.32万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。本年度一般公共预算财政拨款支出11768.12万元，与一般公共预算财政拨款预算支出相比，增加10116.45万元，增长2547.51%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余211.56万元。与上年相比，增加151.39万元，增长251.59%。

其中财政拨款结转结余209.02万元。与上年相比，增加190.24万元，增长1012.91%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.16万元，比上年增加14.1万元，增长78.07%，增加原因：本年新购入一辆皮卡车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出29.30万元，占81.03%，比上年增加14.1万元，增长92.76%，增加原因：新购入一辆皮卡车，车辆运行维护费增加；公务接待费支出2.86万元，占8.89%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。交通局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费29.30万元,其中，公务用车购置14.10万元，公务用车运行维护费15.20万元。主要用于购置皮卡车以及车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为7辆。

公务接待费2.86万元。具体是：国内公务接待支出2.86万元，主要是接待上级部门等。交通局国内公务接待13批次，161人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算32.4万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少0.24万元，降低7.46%，减少的主要原因是：2017年度“三公经费”预算较大，实际发生的经费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度交通局机关运行经费支出112.32万元，比上年减少109.58万元，降低49.38%，减少的主要原因是：人员经费及其他经费支出减少。主要用于：办公费69.79万元，水费0万元，电费0.65万元,维修（护）费0.57万元，劳务费0万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县交通局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5148.62万元，其中：流动资产214.14万元，固定资产569.15万元，其中：房屋7847.45（平方米），价值351.69万元，共有车辆7辆，价值158.16万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59.30万元，在建工程价值4365.33万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县交通局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：其他公共安全支出，指反映其他用于公共安全方面的支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。214（类）01（款）01（项）：行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。214（类）01（款）99（项）：其他公路水路运输支出，指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度交通局部门决算报表.XLS