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新疆阿合奇县水利局2017年决算公开说明

来源 阿合奇县财政局 发布时间 2018-06-13 12:47 阅读

2017年度水利局部门决算公开说明

第一部分 阿合奇县水利局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县水利局基本情况

(一)主要职能

一是贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规;拟订水利工作的规范性文件、规章制度和实施细则,并监督实施;二是拟订水利工作发展战略规划、中长期和年度计划,并监督实施;三是统一管理水资源;拟订全县水资源长期供求计划;组织有关国民经济总体规划、城乡供水规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;负责管理全县水法律法规宣传工作;归口管理节约用水工作;四是按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划并实施监督管理;负责水域排污控制;监测河流水库的水量、水质;五是组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁本县域内的水事纠纷;六是配合县有关部门制订水利财务管理规定等经济调节措施,并组织实施;指导水利行业的综合开发管理工作;七是编制、审查上报水利基建项目建议书和可行性报告;拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施;八是组织指导水利设施、河流水域及其岸线的管理与保护;负责河流、水库的综合治理和开发;归口管理河道清障、采砂等工作;九是主管水土保持、农田水利、机电排灌、城市和乡镇供水、人畜饮水安全工作;十是对水利工程进行行业管理;指导水利队伍建设;负责管理县局下属单位;十一是承担县防洪指挥部的日常工作;十二是承办各级党委、人民政府和自治区、自治州水利部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

部门本级下设2个处室,分别是:水利勘测设计队、水管站。

(三)年末编制和实有人数情况

水利局编制数9人,实有人数8人,其中:在职8人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看,水利局部门决算包括:水利局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入水利局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

水利局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17341.27万元,与上年相比,增加9396.32万元,增长118.27%;总支出17614.90万元,与上年相比,增加12664.22万元,增长255.81%,结余3799.29万元,减少273.63万元,降低6.72%;增减变化的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入128.71万元,与决算收入相比,减少17212.56万元,降低99.23%,预算支出128.71万元,与决算支出相比,减少17486.19万元,降低99.23%。减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,实际财政拨款较大。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计17341.27万元,其中:财政拨款收入2914.90万元,占16.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入14426.38万元,占83.19%。增减变化的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入128.71万元,与决算收入相比,减少17212.56万元,降低99.23%减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,实际财政拨款较大。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

全年支出17614.90万元,其中:基本支出16250.32万元,占92.26%;项目支出1364.58万元,占7.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:支出增加为人员经费和专项资金、新增债券支出增大。

与预算相比情况。2017年度预算支出128.71万元,与决算支出相比,减少17486.19万元,降低99.23%减少的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2914.90万元,与上年相比,增加2774.32万元,增长1973.55%。增加的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。财政拨款支出17614.90万元,与上年相比,增加12664.22万元,增长255.81%其中:基本支出16250.32万元,项目支出1364.58万元。增减变化的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。财政拨款结转结余3799.29万元,与上年相比,减少4072.91万元,降低273.63%。减少的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入128.71万元,决算收入2914.90万元,与财政拨款决算收入相比,减少2786.19万元,降低95.56%2017年度财政拨款预算支出128.71万元,与财政拨款决算支出相比,减少17486.19万元,降低99.27%。其中:基本支出16250.32万元,项目支出1364.59万元。减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,实际财政拨款较大。新增债券资金、水利专项资金增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出17614.90万元。与上年相比,增加12664.22万元,增长255.81%。增加的主要原因是:新增债券资金、水利专项资金增加。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.47万元,2130399其他水利支出527.10万元,2130301行政运行支出124.23万元,2130314防汛支出1337.58万元。按经济分类科目,工资福利支出106.20万元、商品和服务支出579.20万元,对个人和家庭的补助支出8.41万元。基本建设支出16921.09万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算支出128.71万元,与一般公共财政拨款预算决算支出相比,减少17486.19万元,降低99.23%。减少的主要原因是:新增债券支出增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。

与预算相比情况:无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况:无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3799.2万元。与上年相比,减少273.62万元,降低6.72%

其中财政拨款结转结余885.70万元。与上年相比,增加883.51万元,增长49.94%

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.72万元,比上年增加0万元,增长0%,增减原因是:与上年保持一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,占68%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:与上年保持一致;公务接待费支出0.87万元,占32%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:与上年持平。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。水利局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.84万元。主要用于修车、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.88万元。具体是:国内公务接待支出0.88万元,主要是加班、值班等。水利局单位国内公务接待9批次,59人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.78万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算相比,增加0.06万元,增长2.2%增加的主要原因是:新增债券资金。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度水利局单位机关运行经费支出552.20万元,比上年增加516.60万元,增长1415.34%,增长主要原因是:新增债券资金增加,本年度专项资金增加。主要用于:办公费9.05万元,水费1.96万元,电费1.07万元,维修(护)费0万元,劳务费0万元,培训费0万元,会议费0万元,以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

水利局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计42878.43万元,其中:流动资产3847.02万元,固定资产41.50万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值18.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要的是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值22.52万元。

其他有关说明内容。本单位在建工程38989.14万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,水利局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算1364.58万元,项目支出决算1364.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、防汛项目

该项目收入 1337.58万元,支出 1337.58万元,支出完毕。

主要用于阿合奇县库兰萨日克乡山洪防治改建二期工程方面。

2、其他水利支出项目

该项目收入824万元,支出 27万元,结转结余为797万元。

主要用于克财建(2017)75号阿合奇镇佳朗奇村阿勒克木支渠工程、克财建(2017)75号哈拉布拉克阿翁库村引水渠工程、克财建(2017)25号 2017偏远贫困地区农村自来水厂供电补助、克财建(2017)54号2017中央及自治区水利发展项目方面。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2130399其他水利支出:反映其他用于水利方面的支出。2130301行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2130314防汛支出:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统,车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度水利局部门决算报表.XLS



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